Gutscheine einlösen auf den Partnerportalen

Gutscheine einlösen auf den Partnerportalen

Allgemeine Verbuchung

Immer Auftrag eröffnen und den jeweiligen Gutscheincode beim Partnerportal einlösen, dass wir die Beträge gutgeschrieben bekommen. Der Kunde kann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt fliegen. In der Buchhaltung siehe Kreis eine Zahlung buchen, mit Konto vom Partnerportal siehe zweiter Abschnitt

Wie folgt verbuchen

Dann sind die Beträge eingegangen und es kann auf abgeschlossen gestellt werden. Auf Rechnung als PDF-Archiv Druck hinterlegen.

Auf Partnerportal überprüfen in Abrechnungen, ob die Zahlung erfasst wurden. Beleg ausdrucken für unsere Buchhaltung, sodass wir ihnen die Kommission zurückzahlen können. Verbuchen als normaler Kreditor.

Kasse auszählen und nachführen, Belege einscannen.

Ende Quartal wird das Quartalbuch an Walter gescannt und geschickt. Zuteilungen der Belege immer VDG weiterleiten.

Zudem hat es rechts unten 2 neue Felder:

Zahlungsart
Privatkunde

Bei Privatkunden wird die MWST vereinfacht dargestellt, d.h. es erscheint nur der Satz neben jeder Leistungszeile. Rundflug-Aufträge sind automatisch auf Privatkunden eingestellt.

Steht die Zahlungsart auf Barzahlung, erscheint keine Kontonummer und auch kein Einzahlungsschein.

Die Control-Taste steuert jetzt umgekehrt: Normalerweise werden alle Zahlungen aufgeführt. Wenn du das NICHT willst, musst du die Control-Taste drücken (dieser Fall ist eher selten – normalerweise druckst du die Rechnung vor der Zahlung, dann erscheinen sowieso keine Zahlungen, und bei Gutschein-Einlösungen etc. ist es aber gerade nützlich, wenn es gleich mit angedruckt wird).

Geschenkparadies ehemals Happyshop

https://www.geschenkparadies.ch/partner/login

Benutzername: valair

Passwort: HmgtF2

Helikopterflug.ch Abrechnungen / Verbuchungen

Bei Bargeldeinnahmen, welche wir mit der Kasse verbucht haben, schickt uns die Helikopter.ch eine Rechnung für die Differenz zu. Diese erfassen wir dann als Provisionsbuchung.

Bei Rechnungsstellung, wenn möglich ihre Auftragsnummer erfassen damit sie wissen welchen Auftrag wir ihnen in Rechnung stellen.

Unter den jeweiligen Link einsteigen:

Passwort: ValairAG!!1

Zuerst unter «bearbeiten» Termin bestätigen dann oben rechts «Buchungsnummer eingeben»

+ hinzufügen

Dann wieder unter «Buchungsnummer eingeben»

+ Abrechnen

Wenn geflogen wurde auf «bearbeiten» und + Abrechnen drücken. Dann kommt abrechenbar und wird unserem Konto direkt gutgeschrieben.

Wenn nur online eine Anfrage kommt, muss zuerst mit dem Kunden einen Termin vereinbart werden.

Erst wenn die Buchungsnummer bekannt ist, kann abgerechnet werden! Daher wichtig den Kunden mitzuteilen SIE MÜSSEN INS BESITZ DER BUCHUNGSNUMMER SEIN. Sonst kann nicht geflogen werden. Ausser jemand bucht direkt über das Portal siehe Ausschnitt oben, der hat bereits bezahlt.

Korrekturbuchungen

Neuer Auftrag eröffnen und als STORNO verbuchen notieren.

Unter altem Auftrag wie folgt unter + verbuchen:

Abklärungskonto und Auftragsnummer, welche abgelöst wird unter Buchungstext erfassen z.B. 1007635

Und andere Auftragsnummer korrigieren:

Jochenschweizer Abrechnung mit Rabatt

Umrechnen auf CHF Kurs = 1’062.47/959.25 = 1.1076	x319.75=354.15	x1’279=1'416.62
1'416.62-354.15=1062.47 x236.63=262.09	x354.16=392.26	x98.76=109.38

Partnerseite Jochenschweizer

Passwort: 3$g*aG@rMg#dJr0E

Abrechnung Jochenschweizer

Gutscheincode eingeben und unter weiter zur Abrechnung unter Referenz nr. Auftragsnummer vom Flightops eingeben

Bestätigen

Abrechnung Herunterladen und unter dem Auftrag speichern

Wichtig als PDF unter Downloads zwischenspeichern und von da in Auftrag speichern.

Wenn Jochenschweizer Geld an uns bezahlt, können wir es im Auftrag entsprechend verbuchen.

Unter Buchhaltung Kontoabgleich

Doppelklick auf Zahlungseingang (+Betrag), dann geht eine Maske auf möchten Sie Zahlung erfassen, ja dann gleiches Vorgehen Belege verbuchen.

Gutscheine von uns werden in einer Schachtel abgelegt.

Abrechnungsnummer erfassen bei Buchungsbeleg OPS

Jochenschweizer Rundung auf 0.01 stellen und Betrag gem. Abrechnung in CHF erfassen

Dann zusätzlich zur Buchung Erlösminderung verbuchen!

Partnerseite mydays

Einsteigen unter https://partner.mydays.com/login

Passwort: ValairAG!!1

Mydays Abrechnung verbuchen

Bearbeiten, dann Termin bestätigen, dann oben rechts Buchungsnummer eingeben und hinzufügen

Dann nochmals Buchungsnummer (Kunde erhält dieses Ticket) eingeben und abrechnen drücken.

Wenn abrechenbar steht und oben der Knopf gedrückt wird abrechnen, ist der Kunde unten automatisch auf abgerechnet.

Um Buchungen zu suchen immer auf Liste filtern drücken, sonst erscheinen die Kunden nicht.

ACHTUNG Datum ist massgeben, eher eine grosse Spannzeit eingeben, damit er alles zeigt. 01.01.2021-31.12.2021 er nimmt immer das erste Buchungsdatum, auch wenn verschoben wurde. Dementsprechend findet das System dann der Kunde schlecht.