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Jahresabschluss
Vorbereitungen vor dem Jahresende
- Saldo bei BVG ausgleichen (evtl. Anfrage Saldo bei BCO)
- Saldo beim Sozialversicherungszentrum Thurgau (AHV) ausgleichen
- Saldo bei Versicherungen Personal ausgleichen
- Inventar Lager Valair Maintenance durchführen
- Spesenkonten ausgleichen
- Zinsabrechnungen Darlehenskonten erstellen und auszahlen per 31.12.
Am Jahresende
- Inventaraufstellung erstellen: Ersatzteile, mit Einkaufspreis
- Aufstellung über alle laufenden Geschäfte erstellen
- offene Einkäufe
- offene Verkäufe
- Vorauszahlungen ausgegangen
- Vorauszahlungen eingegangen
- offene Geschäfte
- Eventualverpflichtungen
- Rechtsstreitigkeiten
Im neuen Jahr
- Termin Revision bzw. Buchhaltungskontrolle festlegen
- Lohnsheet neues Jahr erstellen
- Lohnanpassungen
- Änderungen der Abzüge AHV/IV/EO/AL
- Änderungen der Abzüge KTG
- Änderungen der Abzüge UVG
- Änderungen BVG
- Lohnmeldung SVA
- Lohnmeldung BVG definitive Zahlen (mit Kopie SVA-Lohnmeldung)
- Lohnmeldung SUVA definitive Zahlen (Kopie SVA-Lohnmeldung)
- Salden Konto Kreditor BVG, SVA, UVG, KTG kontrollieren (Ziel: 0)
- Feriensaldo / Zeitsaldo aller Mitarbeiter quittieren lassen
- Quartalsabschluss gemäss Checkliste Quartalsende
- Neues Banana-File für Folgejahr erstellen
- Budgetzahlen im Folgejahr eintragen
- Abschreibungen
- Lagerwert korrigieren
- Ferien/Zeitsaldo: Betrag ausrechnen und wenn hoch, Rückstellung buchen
- Jahresabgleich MWST durchführen: Konto 2200
- Konsolidierung durchführen
- Geschäftsbericht schreiben
- Jahresrechnung drucken
- Journal drucken
- Kontoblätter drucken
- Abschlussordner erstellen
- Verwaltungsratssitzung: Jahresergebnis bewilligen
- Revision durchführen lassen
- Saldo in neue Buchhaltung nochmals übernehmen
- Generalversammlung einberufen
- Generalversammlung durchführen