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1. Devisenkurse sind eingepflegt für alle Monate? Quelle: Datenbank, oder ESTV (https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse/aktueller-monatsmittelkurs.html)
2. Kontosalden stimmen mit Bank / Post / Kassa überein…
3. Liste Offene Posten stimmt mit Saldo der Forderungskonti (1100-1103) überein
4. Liste Kreditoren stimmt mit Saldo der Kreditorenkonti (2000-2003) überein
5. Konto 1301 (Transferkonto) ist auf 0 oder alle Beträge sind logisch und müssen übers Monatsende stehenbleiben
6. Konto 2200 (MWST): Keine direkten Buchungen, nur Übertrag von 2201 auf 2200 und Zahlung
7. Konto 2270 BVG: Saldo muss sich im Rahmen von wenigen CHF 100 bewegen
8. optische Bilanzkontrolle: Sind die Salden plausibel?

wenn ok

1. Devisengewinn/Verlust buchen. Dabei müssen die Devisen-Mittelkurse des letzten Monats als aktuelle Kurse (ohne Datum) eingepflegt sein) Ausnahme: Jahresende. Hier sind die bei der ESTV als Jahresendkurse publizierten Devisenkurse zu verwenden (https://www.ictax.admin.ch/)
2. Kurze Kontrolle anhand EUR-Kontosaldo und Wert in CHF
3. MWST-Abrechnung verbuchen (Saldo von 2201 auf 2200 übertragen, Abrechnungs-Belegkopie als Buchungsbeleg verwenden)

Alle Dateien weisen den Namen auf:

<Tagesdatum in YYYY-MM-DD> <Auswertungsname> <Mandant> <Jahr>-<Quartal>.pdf

z.B. 2015-04-24 BilanzER VALAIR 2015-Q1.pdf

1. BilanzER: PDF der Bilanz/Erfolgsrechnung (Buch1 - Formatierte Bilanz nach Gruppen - Vordefiniert - Quartal auswählen)
2. Konten: PDF der Kontobewegungen (Buch1 - Kontoauszüge - alles auswählen. Anschliessend Ansichtsart Mwst/Ust wählen und PDF erstellen)
3. Journal: PDF der Buchungen (Buch1 - Journal nach Periode - Ansicht Mwst/Ust komplett und PDF erstellen)
4. Lohn: PDF der Lohnblätter
5. Scan der Kontoauszüge von Bank/Post/WIR/… (abwarten, ob überhaupt benötigt wird)
6. OffenePosten: Liste Offene Posten per Start (31.12.2014) und Ende (31.03.2015)
7. Kreditoren: Liste Kreditoren per Start (31.12.2014) und Ende (31.03.2015)
8. MWSTAbrechnung: PDF Mehrwertsteuer-Details (Buch1 - Mwst/Ust-Zusammenfassung - Vordefiniert)
9. MWSTDetails: PDF Mehrwertsteuer-Abrechnungsformular (Buch1 - Mwst/Ust-Abrechnungen für die Schweiz - effektive Methode
10. Original Mehrwertsteuer-Zettel
11. Und was noch?

1. Kontosalden stimmen mit Bank / Post / Kassa überein
2. Liste Offene Posten stimmt mit Saldo der Forderungskonti (1100-1103) überein
3. Liste Kreditoren stimmt mit Saldo der Kreditorenkonti (2000-2003) überein
4. Kredit-Salden zwischen den Mandanten stimmen überein

1. Elektronisch erfassen: https://www.gate.estv.admin.ch/suissetax/mwst
2. Zahlung Mehrwertsteuer auslösen