DokuWiki @wikipedia.svg

1. Für alle Bankkonten und das PC-Konto Quartals-Auszüge herunterladen und als Belege einlesen mit Tagessaldo-Eintrag
2. RHC-Kontokorrent anfordern per e-Mail bei mailto:cs7@robinsonheli.com
3. Devisenkurse sind da für alle Monate resp. Tage?
   • *Ausnahme: Jahresende.** Hier sind die bei der ESTV als Jahresendkurse publizierten Devisenkurse zu verwenden (https://www.ictax.admin.ch/)
4. Abgleich aller Bankkonten für das ganze Quartal - einzig Lohnzahlungen sind nicht abgeglichen
5. Buchungen aus FlightOps neu exportieren und in Banana einfügen
6. Kontosalden stimmen mit Bank / Post / Kassa überein…
7. Liste Offene Posten stimmt mit Saldo der Forderungskonti (1100-1103) und der Kreditorenkonto (2000-2003) überein

1. Konto 1301 (Transferkonto) ist auf 0 oder alle Beträge sind logisch und müssen übers Monatsende stehenbleiben
2. Konto 2200 (MWST): Keine direkten Buchungen, nur Übertrag von 2201 auf 2200 und Zahlung
3. Bilanz/ER ausdrucken. Optische Bilanzkontrolle: Sind die Salden plausibel?

wenn ok

1. Devisengewinn/Verlust buchen.
2. MWST-Abrechnung elektronisch erfassen: https://www.gate.estv.admin.ch/suissetax/mwst
3. MWST-Abrechnung verbuchen (Zahlung eintragen mit Beleg-Datum des Quartalsende, Zahlungsdatum gemäss Planung. Abrechnungs-Belegpdf als Buchungsbeleg verwenden)
4. Periode abschliessen in FlightOps
5. Buchungszeilen (Lohn + automatische Buchungen) schützen in Banana

1. Kredit-Saldo zwischen Valair/Valair Maintenance stimmt überein