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1. Für alle Bankkonten und das PC-Konto Quartals-Auszüge herunterladen und als Belege einlesen mit Tagessaldo-Eintrag
2. RHC-Kontokorrent anfordern
3. Kassensturz
4. Gutscheinstatistik:
   1. verflogene Gutscheine vor 01.12.2017 müssen/dürfen nicht verbucht sein
   2. alle verflogenene Gutscheine müssen in einem Auftrag mit MWST verbucht sein
   3. Beleg Gutscheinsaldo (Summe aller offenen Gutscheine) erstellen und als Kontoauszug einlesen
5. Devisenkurse sind da für alle Monate resp. Tage?
   • *Ausnahme: Jahresende.** Hier sind die bei der ESTV als Jahresendkurse publizierten Devisenkurse zu verwenden (https://www.ictax.admin.ch/)
6. Devisenkurse aus FlightOps ins Banana exportieren
7. DebiKredi-Buchungen aus letztem Quartalsende rauslöschen
8. Buchungen aus FlightOps neu exportieren und in Banana einfügen
9. DebiKredi-Buchungen per Quartalsende exportieren und in Banana einfügen
10. Alle Bilanzkonten Stück für Stück kontrollieren
    1. #CheckBalance-Eintrag vorhanden? Wenn nein, aber sinnvoll, Beleg organisieren, einbuchen
    2. Kontosalden sind nachvollziehbar und wahrheitsgemäss
11. Liste Offene Posten stimmt mit Saldo der Forderungskonti (1100-1103) und der Kreditorenkonto (2000-2003) überein
12. Konto 1301 (Transferkonto, Abklärungskonto) ist auf 0 oder alle Beträge sind logisch und müssen übers Monatsende stehenbleiben
13. Konto 2200 (MWST): Keine direkten Buchungen, nur Übertrag von 2201 auf 2200 und Zahlung
14. ZAZ-Konto geht auf
15. Bilanz/ER ausdrucken. Optische Bilanzkontrolle: Sind die Salden plausibel?

wenn ok

1. Devisengewinn/Verlust buchen.
2. MWST-Abrechnung elektronisch erfassen: https://www.gate.estv.admin.ch/suissetax/mwst
3. MWST-Abrechnung verbuchen (Zahlung eintragen mit Beleg-Datum des Quartalsende, Zahlungsdatum gemäss Planung. Abrechnungs-Belegpdf als Buchungsbeleg verwenden)
4. Periode abschliessen in FlightOps
5. Buchungszeilen (Lohn + automatische Buchungen) schützen in Banana

1. Kredit-Saldo zwischen ValairLI/Valair/Valair Maintenance stimmt überein