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Checkliste Quartalsende

  1. Für alle Bankkonten Quartals-Auszüge herunterladen und als Belege einlesen mit Tagessaldo-Eintrag
  2. RHC-Kontokorrent anfordern(Hinfällig, da sinnlos…)
  3. Kassensturz
  4. Gutscheinstatistik:
    1. verflogene Gutscheine vor 01.12.2017 müssen/dürfen nicht verbucht sein
    2. alle verflogenene Gutscheine müssen in einem Auftrag mit MWST verbucht sein
    3. Beleg Gutscheinsaldo (Summe aller offenen Gutscheine) erstellen und als Kontoauszug einlesen (Hinfällig, da jetzt automatisch erstellt wird)
  5. Devisenkurse sind da für alle Monate resp. Tage?
    • *Ausnahme: Jahresende.** Hier sind die bei der ESTV als Jahresendkurse publizierten Devisenkurse zu verwenden (https://www.ictax.admin.ch/)
  6. Devisenkurse aus FlightOps ins Banana exportieren
  7. DebiKredi-Buchungen aus letztem Quartalsende rauslöschen
  8. Gutschein-Bestandsbuchungen aus letztem Quartalsende rauslöschen
  9. Buchungen aus FlightOps neu exportieren und in Banana einfügen
  10. Alle Bilanzkonten Stück für Stück kontrollieren
    1. #CheckBalance-Eintrag vorhanden? Wenn nein, aber sinnvoll, Beleg organisieren, einbuchen
    2. Kontosalden sind nachvollziehbar und wahrheitsgemäss
  11. Liste Offene Posten stimmt mit Saldo der Forderungskonti (1100-1103) und der Kreditorenkonto (2000-2003) überein
  12. Konto 1301 (Transferkonto, Abklärungskonto) ist auf 0 oder alle Beträge sind logisch und müssen übers Monatsende stehenbleiben
  13. Konto 2200 (MWST): Keine direkten Buchungen, nur Übertrag von 2201 auf 2200 und Zahlung
  14. ZAZ-Konto geht auf
  15. Bilanz/ER ausdrucken. Optische Bilanzkontrolle: Sind die Salden plausibel?

wenn ok

  1. Devisengewinn/Verlust buchen.
  2. MWST-Abrechnung elektronisch erfassen:
    1. https://www.gate.estv.admin.ch/suissetax/mwst
    2. https://mwst.llv.li/
  3. MWST-Abrechnung verbuchen (Zahlung eintragen mit Beleg-Datum des Quartalsende, Zahlungsdatum gemäss Planung. Abrechnungs-Belegpdf als Buchungsbeleg verwenden)
  4. Periode abschliessen in FlightOps
  5. Buchungszeilen (Lohn + automatische Buchungen) schützen in Banana

Schlusskontrolle

  1. Kredit-Saldo zwischen ValairLI/Valair/Valair Flugschule stimmt überein (Hilfsmittel Kreditcheck.xlsm)