Prozessabfolge, welche bei einem Quartalsabschluss einzuhalten ist. Der Prozess wird durch Erreichen des Quartalsendes gestartet.
| Nr | Was | Wer |
|---|---|---|
| 1 | Für alle Bankkonten Quartals-Auszüge herunterladen und als Belege einlesen mit Tagessaldo-Eintrag | BH |
| 2 | Kassensturz | Kassier |
| 3 | Gutscheine verbuchen Gutscheinstatistik: verflogene Gutscheine vor 01.12.2017 müssen/dürfen nicht verbucht sein alle verflogenene Gutscheine müssen in einem Auftrag mit MWST verbucht sein | BH |
| 4 | Devisenkurse prüfen Devisenkurse sind da für alle Monate resp. Tage? *Ausnahme: Jahresende.** Hier sind die bei der ESTV als Jahresendkurse publizierten Devisenkurse zu verwenden (https://www.ictax.admin.ch/) | BH |
| 5 | Abgleich Konti, Download Quartalsend-Kontoauszüge, Saldo-Einträge | BH |
| 6 | Abgleich Paypal-Account Online Aktivitäten - Aktivitäten mit Guthaben und Gebühren. Auszug als PDF ablegen und Saldoeintrag vornehmen. | BH |
| 7 | Prüfen Debitoren/Kreditoren anhand Debi/Kredi-Liste | BH |
| 8 | Devisenkurse aus FlightOps ins Banana exportieren | BH |
| 9 | DebiKredi-Buchungen aus letztem Quartalsende rauslöschen | BH |
| 10 | Gutschein-Bestandsbuchungen aus letztem Quartalsende rauslöschen | BH |
| 11 | Buchungen exportieren / Fehler prüfen / Transferkonto prüfen Export darf keine Fehler generieren (MWST-Fehler) Abklärungskonto 1301 muss aufgehen oder nur aus wirklich offenen Fällen bestehen | BH |
| 12 | Prüfen Lohnkonti VALAIRLI Sind alle Löhne auf dem Lohnkonto verbucht worden? Wie sieht das Konto 2211 aus? | BH |
| 13 | Devisenkursgewinne verbuchen | BH |
| 14 | Kreditsalden abgleichen (Kreditcheck.xlsm) Valair->Flugschule = Flugschule->Valair? Valair->ValairLI = ValairLI->Valair | BH |
| 15 | Konto 1301 (Transferkonto, Abklärungskonto) ist auf 0 oder alle Beträge sind logisch und müssen übers Monatsende stehenbleiben | BH |
| 16 | Bilanz/ER drucken und kontrollieren Flugschule Sind alle operativen Aufwendungen verrechnet worden? | BH |
| 17 | Bilanz/ER drucken und kontrollieren VALAIR Sind alle operativen Aufwendungen verrechnet worden? | BH |
| 18 | Bilanz/ER drucken und kontrollieren VALAIRLI Optischer Plausi-Check. #CheckBalance-Einträge vorhanden? | BH |
| 19 | MWST-Abrechnung ValairLI elektronisch erfassen https://mwst.llv.li/ Abrechnung erfassen, Quittung als Rechnung einlesen, Zahlung veranlassen | BH |
| 20 | MWST-Abrechnung Valair+Flugschule elektronisch erfassen https://idp-base.gate.eiam.admin.ch/auth/saml2/sso/ESTV Abrechnung erfassen, Quittung als Rechnung einlesen, Zahlung veranlassen | BH |
| 21 | Periode abschliessen in FlightOps | BH |
| 22 | Dokumente exportieren Damit stellen wir sicher, dass wir aus der Banana-Bh direkt auf die Belege zugreifen können | BH |
| 23 | Buchungszeilen schützen Lohn + automatische Buchungen | BH |
| 24 | Save Banana-Files in Save-Qx-Unterverzeichnis | BH |
| 25 | Ggf. Konsolidierung rechnen, Versand Quartalsinfo an VR | BH |